山寨投资方法：不情绪驱动，用“主题”策略。

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2024年第四季度，商品价格可能达到8万美元，山寨币季节即将到来。依靠直觉把握机遇时，避免价格预测陷阱和单纯依赖价格策略管理投资。需要谨慎选择投资主题，包括考虑市场情绪、技术指标和链上分析。建立投资主题时需要根据关键绩效指标设置验证标准，避免受短期价格波动干扰。其他可考虑的策略包括基于时间的策略、与贪婪策略和相对超额收益策略。战略投资者应优先考虑基于研究和分析的投资主题，避免短期投机行为。

一个假设：我现在2024年第四季度的商品价格达到8万美元，山寨币季节即将到来。你可能会依靠你的直觉，试图把握机遇。

“不预言就等于为失败预言。”

价格预测的陷阱

仅靠价格策略来管理投资是一个常见的错误。这些策略是主动的，由情绪驱动或受社交媒体影响。准确预测价格并把握其变化的时机是极其重要的时机。

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心态的战术优势

每当市场波动和债务上涨时，你都会被迫放弃一些重要的投资机会，而这些机会往往是不可或缺的，因此，你需要时刻保持警惕，并采取必要的措施来避免风险的产生。

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主题投资的力量

在投资时，除了单纯的依赖价格和情绪，还有哪些策略？有许多相关的：市场情绪、技术指标或链上分析。然而，一个较成熟的投资主题或投资逻辑都涵盖了最可靠的策略。

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创建投资主题

一个投资主题是某个特定目的的有据分析和证明。这个主题需要考虑的因素有很多，并且仅仅依赖于价格。一个好的投资主题不应该被设计用来让投资者通过并调整他们的投资方法和灵活地管理他们的投资。

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主题投资的合理性

主题投资有几个显著优势：

  • 能随着你不断增长的职能而扩展
  • 消除情绪和市场情绪的影响
  • 提供现行验证和否定标准
  • 消除短期价格波动的干扰

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示例1

假设你对某个特定的第一层区块链（L1）持乐观态度。将其过去的新高作为目标，你可以关注以下指标：

  • 总锁仓量（TVL）
  • 交易量
  • 儲存數量

更进一步，可以聚焦于相对指标，比如信用或认知。

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验证与否定

接下来，根据您选择的关键绩效指标（KPIs）设置验证标准。您必须检查该L1是否在按照您预测的路径发展，或者是否有所删除。例如，您可以使用30天内的KPIs来完成您投资主题的管理。

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示例2

考虑一个具有AI代理的新项目。其关注价格，可以遵循以下关键绩效指标（KPI）：

  • 代理交易数量

根据你的信念设定一个基准，例如达到100万次链上交易。

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白皮书与最小可行产品（MVP）

在探索那些知名度较低、波动性较大的加密货币时，许多项目仅有最小可行产品（MVP），甚至没有实际产品。 在这里，重点关注项目的路线图节点或里程碑。

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导航事件

你的投资主题可能更关注事件的，而不是你所熟悉的。 你所说的“买传闻，新闻”。

有时会在日期确认后发生退出等待事件。之后，设定了新的指标并重新制定了投资主题。

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其他策略：

当前的主题投资策略你不适合？可以考虑以下几点：

  • 基于时间的策略
  • 与贪婪策略
  • 相对超额损失策略

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基于时间的策略：

基于时间的策略提供了一种更简单、更可靠的方法。考虑每周或每月出售你所持有的特定资产。

根据宏观因素、政策和客户需求，制定相应的政策和措施。

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与贪婪策略：

市场情绪的波动就像海洋潮汐一样，每当贪婪通胀高涨时推高价格。害怕与贪婪通胀策略的关键是趁潮头高涨时获得收益。在这种策略中，可以考虑基于害怕与贪婪通胀指数的加权定投策略。

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相对超额收益策略：

将市场想象成一约束，每个币种就像一个快速驰骋的赛车平台。重点在于识别并相对快速的车辆加速性能提升。实现的方法是针对特定的MC中标人。例如，在市值（MC）50时卖出10%，在40时卖出20%，等等。

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总结

加密货币市场高度投资，投资者的情绪（如恐惧和贪婪）以及风险决策。在这种情况下，建立独立于价格风险管理系统，可以让投资者更加安心，不必担心短期市场受到冲击。

战略投资者策略优先考虑基于研究和分析的投资主题，而不是进行短期的投机行为。分析能够尝试做出更合理和可持续的投资决策。

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